Solventis Cronos RF Internacional, F.I.
Solventis Cronos RF Internacional, F.I. es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5639. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,8 M€ y 383 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase GD) tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025 y una rentabilidad del +2,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase GD | ES0141336000 | 11,0083 | 15,3 M€ | 214 | 0,30 % | 0,72 % |
| Clase R | ES0141336018 | 10,8420 | 9,52 M€ | 169 | 0,49 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase GD | +0,83 % | +2,77 % | +4,12 % | +7,29 % |
| Clase R | +0,63 % | +2,36 % | +3,70 % | +6,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase GD | 3,06 % | 2,67 % | 2,71 % | 3,30 % |
| Clase R | 3,06 % | 2,67 % | 2,71 % | 3,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom 4.28 2027-08-03 | XS1657934714 | Renta fija | 89,73 % |
| Italy Government 4.35 2033-11-01 | IT0005544082 | Renta fija | 3,42 % |
| Greenalia 7.00 2030-11-20 | NO0013684563 | Renta fija | 2,80 % |
| France Gobernmen 3.50 2033-11-25 | FR001400L834 | Renta fija | 2,46 % |
| Citigroup 6.27 2033-11-17 | US172967PA33 | Renta fija | 2,25 % |
| Pepsico Inc 4.80 2034-07-17 | US713448FY94 | Renta fija | 2,13 % |
| Commonspirit Hea 5.32 2034-12-01 | US20268JAS24 | Renta fija | 2,11 % |
| Pfizer Inc 4.75 2033-05-19 | US716973AE24 | Renta fija | 2,10 % |
| Mars Inc 4.75 2033-04-20 | USU57346AR62 | Renta fija | 2,09 % |
| Banco de Crédito 4.12 2030-09-03 | XS2893180039 | Renta fija | 2,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 68 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 300 a 383.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Solventis Cronos RF Internacional, F.I.) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.