Solventis Aura Iberian Equity, F.I.
Solventis Aura Iberian Equity, F.I. es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5434. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,87 M€ y 202 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase GD) tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +46,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase GD | ES0156135016 | 24,8275 | 4,90 M€ | 138 | 0,30 % | 0,93 % |
| Clase D | ES0156135024 | 24,7038 | 2,26 M€ | 4 | 0,50 % | — |
| Clase R | ES0156135008 | 24,5178 | 1,72 M€ | 60 | 0,50 % | 1,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase GD | +11,58 % | +46,58 % | +16,30 % | +18,83 % | +10,35 % |
| Clase D | +12,88 % | — | — | — | — |
| Clase R | +11,40 % | +46,04 % | +15,91 % | +18,39 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase GD | 16,00 % | 14,10 % | 11,24 % | 11,79 % | 13,22 % |
| Clase D | 0,00 % | — | — | — | — |
| Clase R | 16,01 % | 14,10 % | 11,25 % | 11,79 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | Participaciones | 89,55 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 10,06 % |
| CaixaBank,S.A. | ES0140609019 | Acciones | 9,65 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 8,94 % |
| Bankinter S.A | ES0113679I37 | Acciones | 5,96 % |
| Inditex SA | ES0148396007 | Acciones | 5,28 % |
| Banco Comercial Portugues | PTBCP0AM0015 | Acciones | 4,97 % |
| BBVA-BBV | ES0113211835 | Acciones | 4,53 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 3,51 % |
| Arteche Lantegi Elkartea SA | ES0105521001 | Acciones | 3,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 218 a 202.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Solventis Aura Iberian Equity, F.I.) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.