Altair Patrimonio II, FI
Altair Patrimonio II, FI es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 4911. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,7 M€ y 365 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +4,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0108643000 | 1,1609 | 22,3 M€ | 241 | 0,49 % | 0,81 % |
| Clase D | ES0108643018 | 112,8676 | 9,25 M€ | 54 | 0,54 % | 1,21 % |
| Clase L | ES0108643026 | 116,8034 | 4,19 M€ | 70 | 0,32 % | 0,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,56 % | +4,28 % | +4,79 % | +10,46 % | +0,82 % |
| Clase D | +1,50 % | +4,25 % | +4,81 % | +10,07 % | +0,49 % |
| Clase L | +1,72 % | +4,72 % | +5,28 % | +10,57 % | +0,95 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,17 % | 2,70 % | 2,44 % | 3,49 % | 0,90 % |
| Clase D | 3,31 % | 2,88 % | 2,63 % | 3,50 % | 0,97 % |
| Clase L | 3,31 % | 2,88 % | 2,63 % | 3,50 % | 0,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.74 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 6,15 % |
| Greenalia 7.00 2030-11-20 | NO0013684563 | Renta fija | 2,79 % |
| Spain Government 1.15 2036-11-30 | ES0000012O18 | Renta fija | 2,32 % |
| Blackstone Priva 1.75 2026-11-30 | XS2403519601 | Renta fija | 2,20 % |
| Hsbc Holdings 7.40 2034-11-13 | US404280EC98 | Renta fija | 2,18 % |
| Commonspirit Hea 5.32 2034-12-01 | US20268JAS24 | Renta fija | 1,96 % |
| Carnival Corp 5.75 2030-01-15 | XS2809222420 | Renta fija | 1,81 % |
| Ibm Internat Cap 4.90 2034-02-05 | US449276AE42 | Renta fija | 1,70 % |
| Glencore Finance 3.75 2032-02-04 | XS3081952791 | Renta fija | 1,69 % |
| Hamburg Commerci 3.50 2030-01-31 | DE000HCB0CC8 | Renta fija | 1,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 85 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 368 a 365.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Altair Patrimonio II, FI) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.