Avance Global, FI
Avance Global, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2134. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,9 M€ y 125 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,94 % en 2025 y una rentabilidad del +5,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0112340031 | 8,7643 | 12,3 M€ | 97 | 0,40 % | 0,94 % |
| Clase A | ES0112340007 | 8,0232 | 0,65 M€ | 28 | 0,74 % | 1,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +3,80 % | +5,76 % | +8,73 % | +6,21 % | +12,90 % |
| Clase A | +3,44 % | +5,02 % | +7,97 % | +5,46 % | +12,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 4,97 % | 4,77 % | 3,76 % | 5,76 % | 5,01 % |
| Clase A | 4,97 % | 4,77 % | 3,76 % | 5,76 % | 5,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Union 2,00 2027-10-04 | EU000A3K4DS6 | Bono | 11,53 % |
| UTI Indian Dyn Eqty | IE00BYPC7T68 | Participaciones | 3,57 % |
| BF&M Ltd | BMG1081T1099 | Acciones | 2,98 % |
| Mitsubishi Bank 6,55 2050-12-15 | XS0413650218 | Renta fija | 2,74 % |
| Recoloc-201621784-1 | ES0165940000 | Participaciones | 2,70 % |
| Activa Global Defens | LU0829544732 | Participaciones | 2,23 % |
| Figma Inc | US3168411052 | Acciones | 2,21 % |
| Six SE | DE0007231326 | Acciones | 2,07 % |
| Investec Bank PLC 10,50 2029-08-28 | XS2774843408 | Bono | 1,99 % |
| Nike INC | US6541061031 | Acciones | 1,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 94 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 121 a 125.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Avance Global, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.