High Rate, FI
High Rate, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 417. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 67,6 M€ y 117 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,04 % en 2025 y una rentabilidad del +5,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Rate, FI | ES0144886035 | 30,1968 | 67,6 M€ | 117 | 0,40 % | 1,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| High Rate, FI | +3,12 % | +5,97 % | +9,03 % | +6,99 % | +12,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| High Rate, FI | 5,61 % | 5,71 % | 4,69 % | 5,91 % | 4,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BF&M Ltd | BMG1081T1099 | Acciones | 4,21 % |
| Avance Global, FI | ES0112340031 | Participaciones | 3,84 % |
| Six SE | DE0007231326 | Acciones | 3,77 % |
| UTI Indian Dyn Eqty | IE00BYPC7T68 | Participaciones | 3,03 % |
| US Treasury N/B 1,13 2026-10-31 | US91282CDG33 | Bono | 2,80 % |
| Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | Acciones | 2,55 % |
| Uber Technologies In | US90353T1007 | Acciones | 2,52 % |
| Conagra Foods | US2058871029 | Acciones | 2,35 % |
| Nike INC | US6541061031 | Acciones | 2,13 % |
| IntercontinentalExch | US45866F1049 | Acciones | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 146 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 114 a 117.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de High Rate, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.