Intermoney Gestión Flexible, FI
Intermoney Gestión Flexible, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4769. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,3 M€ y 113 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,75 % en 2025 y una rentabilidad del +4,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0131385009 | 13,9044 | 14,9 M€ | 106 | 0,30 % | 0,75 % |
| Clase A | ES0131385017 | 12,3239 | 0,44 M€ | 7 | 0,59 % | 1,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +5,07 % | +4,70 % | +9,16 % | +9,65 % | +8,11 % |
| Clase A | +4,76 % | +4,08 % | +8,50 % | +9,00 % | +7,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 5,91 % | 5,39 % | 4,38 % | 4,19 % | 4,66 % |
| Clase A | 5,91 % | 5,39 % | 4,38 % | 4,19 % | 4,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tes 2,03 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 7,35 % |
| Spain Letras del Tes 2,04 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 6,40 % |
| Spain Letras del Tes 2,58 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letra | 6,37 % |
| Spain Letras del Tes 1,94 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 5,77 % |
| Treasury Bill 3,75 2026-10-29 | US912797SK41 | Pagaré | 5,08 % |
| Spain Letras del Tes 2,07 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letra | 4,79 % |
| Bonos y Oblig del Es 3,55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Bono | 4,03 % |
| European Union 2,88 2027-12-06 | EU000A3K4EW6 | Bono | 3,93 % |
| Spain Letras del Tes 2,08 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letra | 3,83 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 114 a 113.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Intermoney Gestión Flexible, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.