Avance Multiactivos, FI
Avance Multiactivos, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5351. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,2 M€ y 231 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,03 % en 2025 y una rentabilidad del +3,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0112221009 | 14,3232 | 17,4 M€ | 136 | 0,45 % | 1,03 % |
| Clase A | ES0112221017 | 13,4573 | 2,77 M€ | 95 | 0,74 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +1,19 % | +3,77 % | +10,07 % | +9,94 % | +11,14 % |
| Clase A | +0,89 % | +3,15 % | +9,42 % | +9,28 % | +10,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 3,39 % | 2,57 % | 2,13 % | 7,05 % | 3,02 % |
| Clase A | 3,39 % | 2,57 % | 2,13 % | 7,05 % | 3,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Union 2,88 2027-12-06 | EU000A3K4EW6 | Bono | 6,46 % |
| European Union 2,00 2027-10-04 | EU000A3K4DS6 | Bono | 4,91 % |
| France (Govt Of) 0,75 2053-05-25 | FR0014004J31 | Bono | 3,49 % |
| US Treasury N/B 0,63 2027-03-31 | US912828ZE35 | Bono | 3,36 % |
| European Union 1,63 2029-12-04 | EU000A3K7MW2 | Bono | 3,34 % |
| France (Govt Of) 2,50 2026-09-24 | FR001400FYQ4 | Bono | 2,99 % |
| Mitsubishi Bank 6,55 2050-12-15 | XS0413650218 | Renta fija | 2,81 % |
| US Treasury N/B 1,13 2026-10-31 | US91282CDG33 | Bono | 2,55 % |
| Korian SA | FR0014005AO4 | Acciones | 2,39 % |
| US Treasury N/B 4,13 2026-10-31 | US91282CLS88 | Bono | 2,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 106 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 210 a 231.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Avance Multiactivos, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.