Intermoney Variable Euro, FI
Intermoney Variable Euro, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2402. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,67 M€ y 202 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,65 % en 2025 y una rentabilidad del +19,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0155142039 | 259,0108 | 4,07 M€ | 134 | 0,74 % | 1,65 % |
| Clase A | ES0155142005 | 242,8748 | 2,11 M€ | 34 | 1,12 % | 2,40 % |
| Clase e | ES0155142013 | 266,4470 | 0,48 M€ | 34 | 0,50 % | 1,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +12,20 % | +19,78 % | +10,91 % | +20,15 % | +16,84 % |
| Clase A | +11,78 % | +18,88 % | +10,08 % | +19,25 % | +15,96 % |
| Clase e | +12,47 % | +20,38 % | +11,46 % | +20,75 % | +17,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 17,86 % | 16,08 % | 12,49 % | 12,90 % | 14,43 % |
| Clase A | 17,86 % | 16,08 % | 12,49 % | 12,90 % | 14,43 % |
| Clase e | 17,86 % | 16,08 % | 12,49 % | 12,90 % | 14,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 10,33 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 4,89 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 3,86 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 3,77 % |
| Allianz AG | DE0008404005 | Acciones | 3,29 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 3,27 % |
| Schneider SA | FR0000121972 | Acciones | 3,15 % |
| Total S.A | FR0000120271 | Acciones | 2,84 % |
| ASM International | NL0000334118 | Acciones | 2,84 % |
| Air Liquide | FR0000120073 | Acciones | 2,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 190 a 202.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Intermoney Variable Euro, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.