Intermoney Renta Fija Ahorro, FI
Intermoney Renta Fija Ahorro, FI es un fondo de inversión de Intermoney Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2311. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,71 M€ y 118 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,51 % en 2025 y una rentabilidad del +1,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermoney Renta Fija Ahorro, FI | ES0155171038 | 138,8218 | 3,71 M€ | 118 | 0,12 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermoney Renta Fija Ahorro, FI | +0,60 % | +1,63 % | +3,02 % | +2,42 % | −1,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermoney Renta Fija Ahorro, FI | 0,29 % | 0,23 % | 0,25 % | 0,39 % | 0,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tes 2,02 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letra | 15,30 % |
| Spain Letras del Tes 2,58 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letra | 12,47 % |
| Spain Letras del Tes 1,94 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 11,88 % |
| Spain Letras del Tes 2,02 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 10,54 % |
| Spain Letras del Tes 2,18 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letra | 10,52 % |
| Spain Letras del Tes 2,65 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letra | 10,51 % |
| Spain Letras del Tes 2,07 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letra | 7,11 % |
| Spain Letras del Tes 2,03 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 5,27 % |
| Spain Letras del Tes 2,08 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letra | 5,26 % |
| European Union 2,88 2027-12-06 | EU000A3K4EW6 | Bono | 4,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 119 a 118.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Intermoney Renta Fija Ahorro, FI) y del informe periódico que Intermoney Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.