Bankinter Ahorro Activos Euro, FI
Bankinter Ahorro Activos Euro, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3654. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 625,0 M€ y 13.908 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114821038 | 897,7880 | 550,5 M€ | 11.435 | 0,30 % | 0,70 % |
| Clase C | ES0114821004 | 919,9929 | 74,5 M€ | 2.473 | 0,12 % | 0,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,73 % |
| Clase C | +0,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,22 % |
| Clase C | 0,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 3,00 % |
| Amundi Investment | FR0007038138 | Participaciones | 2,50 % |
| Deutsche Asset Manag | LU1534073041 | Participaciones | 2,25 % |
| Deuda Estado Italia 3,45 2027-07-15 | IT0005599904 | Bono | 2,12 % |
| Novo Nordisk 2,50 2027-05-27 | XS3002552134 | Bono | 1,34 % |
| Estado Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 1,29 % |
| Estado Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 1,28 % |
| Sabadell Ced Hipot 3,50 2026-08-28 | ES0413860836 | Cédulas | 1,22 % |
| Deuda Estado Frances 2,50 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Bono | 1,12 % |
| Deuda Estado Italia 2,45 2027-03-12 | IT0005699340 | Bono | 1,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 208 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,56 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.529 a 13.908.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Ahorro Activos Euro, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.