Bankinter Premium Moderado, FI
Bankinter Premium Moderado, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5045. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.707 M€ y 14.791 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +6,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0164586002 | 140,5764 | 1.401 M€ | 1.414 | 0,32 % | 0,82 % |
| Clase A | ES0164586010 | 133,1710 | 1.116 M€ | 7.851 | 0,57 % | 1,32 % |
| Clase R | ES0164586036 | 132,2241 | 161,5 M€ | 5.297 | 0,62 % | 1,42 % |
| Clase D | ES0164586028 | 120,4739 | 29,4 M€ | 229 | 0,57 % | 1,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +4,93 % | +6,76 % |
| Clase A | +4,67 % | +6,23 % |
| Clase R | +4,62 % | +6,12 % |
| Clase D | +4,67 % | +4,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 6,56 % | 5,12 % |
| Clase A | 6,56 % | 5,12 % |
| Clase R | 6,56 % | 5,12 % |
| Clase D | 6,56 % | 5,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Fund Management | IE00BHXMHQ65 | Participaciones | 5,54 % |
| Xtrackers | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 5,23 % |
| Cee 2,50 2030-10-14 | EU000A4EG021 | Bono | 3,05 % |
| Deuda Estado Frances 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 2,92 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 2,57 % |
| KFW 2,88 2029-12-28 | DE000A30VM78 | Bono | 2,05 % |
| Deuda Estado Italia 3,50 2031-02-15 | IT0005580094 | Bono | 1,82 % |
| Ced Sumitomo Bank 2,88 2031-02-16 | XS3272215743 | Cédulas | 1,57 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 1,53 % |
| Candriam Luxemburgo | LU1410490384 | Participaciones | 1,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 363 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.205 a 14.791.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Moderado, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.