Bankinter Premium Ahorro, FI
Bankinter Premium Ahorro, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5970. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.159 M€ y 8.220 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113368015 | 101,4226 | 667,5 M€ | 7.771 | 0,27 % | 0,31 % |
| Clase B | ES0113368007 | 101,4548 | 491,2 M€ | 449 | 0,22 % | 0,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,80 % |
| Clase B | +0,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,16 % |
| Clase B | 0,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares | IE000NBRE3P7 | Participaciones | 7,13 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000127A2 | Repo | 4,71 % |
| Ishares | IE00BJP26D89 | Participaciones | 3,90 % |
| BBVA 0,50 2027-01-14 | XS2101349723 | Bono | 0,94 % |
| National Bank Canada 2,57 2028-01-23 | XS3280338107 | Bono | 0,91 % |
| Ced Hip Banco Santan 1,13 2027-03-12 | XS2466426215 | Cédulas | 0,90 % |
| Lonza Finance Intl 1,63 2027-04-21 | BE6321076711 | Bono | 0,90 % |
| BNP Paribas 0,13 2026-09-04 | FR0013444759 | Bono | 0,90 % |
| Kerling PLC 3,63 2027-09-05 | FR001400KHZ0 | Bono | 0,87 % |
| Netflix Inc 3,63 2027-05-15 | XS1821883102 | Bono | 0,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 313 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 100,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.862 a 8.220.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Ahorro, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.