Bankinter Premium Renta Fija, FI
Bankinter Premium Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5810. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3.566 M€ y 27.798 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,91 % en 2025 y una rentabilidad del +2,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0158979015 | 107,1064 | 2.167 M€ | 26.449 | 0,42 % | 0,91 % |
| Clase B | ES0158979007 | 107,9177 | 1.399 M€ | 1.349 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | +0,39 % | +2,04 % |
| Clase B | +0,54 % | +2,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | 1,67 % | 0,83 % |
| Clase B | 1,67 % | 0,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Investment | LU2037748774 | Participaciones | 4,76 % |
| BNP Paribas Asset | LU2008760592 | Participaciones | 3,50 % |
| Amundi Investment | LU1681041114 | Participaciones | 2,21 % |
| Ishares | IE00B4L60045 | Participaciones | 1,99 % |
| Ishares | IE000AK4O3W6 | Participaciones | 1,85 % |
| Cee 1,63 2029-12-04 | EU000A3K7MW2 | Bono | 1,75 % |
| Xtrackers | LU2178481649 | Participaciones | 1,46 % |
| JP Morgan Fleming | IE00BD9MMF62 | Participaciones | 1,14 % |
| Cee 2,88 2029-10-05 | EU000A3L1CN4 | Bono | 1,13 % |
| Cee 2,63 2028-07-04 | EU000A4D5QM6 | Bono | 1,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 453 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 20,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 32.551 a 27.798.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Renta Fija, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.