Bankinter Premium Dinámico, FI
Bankinter Premium Dinámico, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5044. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.014 M€ y 5.117 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,89 % en 2025 y una rentabilidad del +9,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0113734000 | 165,6318 | 595,9 M€ | 528 | 0,35 % | 0,89 % |
| Clase A | ES0113734018 | 153,5178 | 351,0 M€ | 2.548 | 0,62 % | 1,44 % |
| Clase R | ES0113734026 | 152,3327 | 59,3 M€ | 1.992 | 0,67 % | 1,54 % |
| Clase D | ES0113734034 | 149,3176 | 8,01 M€ | 49 | 0,62 % | 1,44 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +7,25 % | +9,15 % |
| Clase A | +6,96 % | +8,55 % |
| Clase R | +6,91 % | +8,44 % |
| Clase D | +6,96 % | +6,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 8,99 % | 7,68 % |
| Clase A | 8,99 % | 7,68 % |
| Clase R | 8,99 % | 7,68 % |
| Clase D | 8,99 % | 7,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Fund Management | IE00BHXMHQ65 | Participaciones | 8,28 % |
| Xtrackers | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 7,75 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 3,85 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 2,25 % |
| Ced Banco Bpi SA 3,25 2030-03-22 | PTBPIZOM0035 | Cédulas | 2,05 % |
| European Financ Stab 2,88 2031-05-28 | EU000A2SCAP4 | Bono | 1,88 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 1,71 % |
| KFW 2,50 2030-10-09 | XS3075492044 | Bono | 1,47 % |
| Ishares | IE00B4L60045 | Participaciones | 1,39 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 1,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 278 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.101 a 5.117.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Dinámico, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.