Bankinter Premium Conservador, FI
Bankinter Premium Conservador, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5046. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.240 M€ y 13.128 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,74 % en 2025 y una rentabilidad del +4,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0115087001 | 118,5904 | 1.185 M€ | 1.915 | 0,30 % | 0,74 % |
| Clase A | ES0115087019 | 115,6189 | 894,3 M€ | 6.746 | 0,47 % | 1,09 % |
| Clase R | ES0115087035 | 114,7139 | 132,0 M€ | 4.268 | 0,52 % | 1,18 % |
| Clase D | ES0115087027 | 108,6081 | 29,2 M€ | 199 | 0,47 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +2,69 % | +4,50 % |
| Clase A | +2,51 % | +4,14 % |
| Clase R | +2,46 % | +4,03 % |
| Clase D | +2,51 % | +3,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 4,17 % | 2,48 % |
| Clase A | 4,17 % | 2,48 % |
| Clase R | 4,17 % | 2,48 % |
| Clase D | 4,17 % | 2,48 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Fund Management | IE00BHXMHQ65 | Participaciones | 2,86 % |
| Xtrackers | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 2,76 % |
| Cee 2,50 2030-10-14 | EU000A4EG021 | Bono | 1,86 % |
| KFW 2,38 2029-10-04 | XS2887903966 | Bono | 1,55 % |
| KFW 2,50 2030-11-15 | DE000A460AK5 | Bono | 1,33 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 1,33 % |
| Cee 1,63 2029-12-04 | EU000A3K7MW2 | Bono | 1,28 % |
| KFW 2,50 2030-10-09 | XS3075492044 | Bono | 1,16 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 1,00 % |
| BNP Paribas Asset | LU1022395633 | Participaciones | 1,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 426 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.029 a 13.128.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Conservador, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.