Bankinter Ahorro Renta Fija, FI
Bankinter Ahorro Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 687. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 274,0 M€ y 5.399 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +2,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0110053032 | 1.070,22 | 163,3 M€ | 3.558 | 0,27 % | 0,66 % |
| Clase C | ES0110053008 | 1.091,89 | 110,7 M€ | 1.841 | 0,12 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,60 % | +2,18 % | +3,40 % | +3,47 % | −0,64 % |
| Clase C | +0,74 % | +2,49 % | +3,71 % | +3,68 % | −0,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 1,37 % | 0,62 % | 0,76 % | 0,99 % | 0,39 % |
| Clase C | 1,37 % | 0,62 % | 0,76 % | 0,99 % | 0,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Frances 2,09 2026-12-02 | FR0129287332 | Renta fija | 2,50 % |
| Barclays Bank 3,35 2029-05-14 | XS3069319542 | Bono | 2,43 % |
| JP Morgan Investment | IE00BF59RX87 | Participaciones | 2,25 % |
| Arcelormittal 2,51 2026-09-07 | FR0129714582 | Pagaré | 2,18 % |
| Swedbank 2,55 2027-12-03 | XS3245582419 | Bono | 1,83 % |
| Morgan Stanley 2,78 2029-10-05 | XS3281047921 | Bono | 1,83 % |
| Acciona Fin Filiales 2,64 2026-08-05 | XS3291843582 | Pagaré | 1,82 % |
| Credit Agricole 2,23 2026-11-05 | FR0129598274 | Pagaré | 1,81 % |
| Aib Group PLC 0,50 2027-11-17 | XS2343340852 | Bono | 1,80 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 2,94 2027-06-08 | XS3406399793 | Pagaré | 1,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 147 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,56 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.739 a 5.399.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Ahorro Renta Fija, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.