Bankinter Buy & Hold 2028, FI.
Bankinter Buy & Hold 2028, FI. es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 6041. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,5 M€ y 232 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113182010 | 100,9388 | 11,3 M€ | 222 | 0,14 % | — |
| Clase B | ES0113182002 | 100,9799 | 3,19 M€ | 10 | 0,11 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 7,37 % |
| ING Groep 3,88 2029-08-12 | XS2764264607 | Bono | 3,51 % |
| Banco Santander 0,60 2029-09-13 | XS2385791046 | Bono | 3,26 % |
| Societe Generale 4,75 2029-09-28 | FR001400KZQ1 | Bono | 2,85 % |
| CaixaBank 5,00 2029-07-19 | XS2649712689 | Bono | 2,15 % |
| Bpce SA 4,63 2030-03-02 | FR001400G6Y4 | Bono | 2,14 % |
| Aib Group PLC 4,63 2029-07-23 | XS2578472339 | Bono | 2,13 % |
| Compag Saint Gobain 3,50 2029-01-18 | XS2576245281 | Bono | 2,09 % |
| American Tower Corp 0,88 2029-05-21 | XS2346207892 | Bono | 1,94 % |
| Natwest Bank 0,78 2030-02-26 | XS2307853098 | Bono | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 219,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 232.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Buy & Hold 2028, FI.) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.