Bankinter Buy & Hold 2029, FI
Bankinter Buy & Hold 2029, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5953. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,9 M€ y 188 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113389029 | 102,3656 | 11,8 M€ | 186 | 0,30 % | 0,49 % |
| Clase B | ES0113389003 | 102,1297 | 3,06 M€ | 2 | 0,25 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,87 % |
| Clase B | +0,92 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 2,74 % |
| Clase B | 2,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 6,89 % |
| Rci Banque 4,88 2029-10-02 | FR001400KY69 | Bono | 2,13 % |
| Commerzbank 4,88 2029-07-16 | DE000CZ45YE5 | Bono | 2,10 % |
| General Motors 4,30 2029-02-15 | XS2587352340 | Bono | 2,09 % |
| Cellnex Telecom 1,88 2029-06-26 | XS2193658619 | Bono | 1,93 % |
| Deutsche Bank AG 1,75 2030-11-19 | DE000DL19VS4 | Bono | 1,89 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 9,13 2029-09-07 | XS2678939427 | Bono | 1,58 % |
| Abanca Corp 5,88 2030-04-02 | ES0265936056 | Bono | 1,46 % |
| BNP Paribas 6,88 2029-12-06 | FR001400BBL2 | Bono | 1,46 % |
| CaixaBank 5,38 2030-11-14 | XS2555187801 | Bono | 1,46 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 16,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 205 a 188.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Buy & Hold 2029, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.