Bankinter Buy & Hold 2030, FI
Bankinter Buy & Hold 2030, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5658. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 52,1 M€ y 797 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0159039017 | 110,8400 | 50,0 M€ | 790 | 0,30 % | 0,31 % |
| Clase C | ES0159039009 | 112,2896 | 1,15 M€ | 6 | 0,15 % | 0,17 % |
| Clase B | ES0159039025 | 100,8058 | 1,01 M€ | 1 | 0,25 % | 0,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,95 % |
| Clase C | +1,10 % |
| Clase B | +1,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 3,30 % |
| Clase C | 3,30 % |
| Clase B | 3,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 3,91 % |
| Bpce SA 5,13 2030-01-25 | FR001400FB22 | Bono | 2,02 % |
| KBC Group NV 4,75 2030-01-17 | BE0002990712 | Bono | 2,00 % |
| Aib Group PLC 4,63 2030-05-20 | XS2823235085 | Bono | 1,99 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 2,93 2030-10-14 | XS2243298069 | Bono | 1,98 % |
| ING Groep 4,25 2030-08-26 | XS2886191589 | Bono | 1,96 % |
| Iberdrola Finanzas S 4,25 2030-05-28 | XS2949317676 | Bono | 1,95 % |
| Banco Santander 1,63 2030-10-22 | XS2247936342 | Bono | 1,95 % |
| ING Groep 3,00 2031-08-17 | XS3002547563 | Bono | 1,89 % |
| Mizuho Financial 0,69 2030-10-07 | XS2241387096 | Bono | 1,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 77 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 42,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 567 a 797.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Buy & Hold 2030, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.