Bankinter Capital 3, FI
Bankinter Capital 3, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3664. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 788,3 M€ y 4.503 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,45 % en 2025 y una rentabilidad del +1,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital 3, FI | ES0115155030 | 808,1628 | 788,3 M€ | 4.503 | 0,20 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital 3, FI | +0,83 % | +1,94 % | +3,34 % | +2,68 % | −0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital 3, FI | 0,13 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,16 % | 0,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 2,22 % |
| Svenska Handelsbanke 3,88 2027-05-10 | XS2715276163 | Bono | 1,71 % |
| Deuda Estado Frances 2,09 2026-12-02 | FR0129287332 | Renta fija | 1,49 % |
| Estado Español 2,22 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letra | 1,42 % |
| CaixaBank 1,13 2026-11-12 | ES0213307061 | Bono | 1,40 % |
| Caisse D'Amort Dette 2,18 2026-11-25 | FR0014004016 | Bono | 1,37 % |
| Novo Nordisk 2,50 2027-05-27 | XS3002552134 | Bono | 1,21 % |
| L'Oreal Manuf 2,35 2028-01-12 | FR00140159W9 | Bono | 1,20 % |
| Ced Hip Monte Paschi 0,88 2026-10-08 | IT0005386922 | Cédulas | 1,12 % |
| Ced Bank Of Montreal 0,13 2027-01-26 | XS2430951744 | Bono | 1,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 211 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.458 a 4.503.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Capital 3, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.