Bankinter Capital Plus, FI
Bankinter Capital Plus, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3667. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 175,5 M€ y 3.329 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,51 % en 2025 y una rentabilidad del +1,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital Plus, FI | ES0114868039 | 1.853,35 | 175,5 M€ | 3.329 | 0,22 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital Plus, FI | +0,79 % | +1,87 % | +3,24 % | +2,54 % | −0,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Capital Plus, FI | 0,15 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Canadian Imperial Ba 2,87 2027-01-29 | XS2755443459 | Bono | 2,58 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 2,32 % |
| Euro Stability Mecha 2,44 2026-12-15 | EU000A1Z99N4 | Bono | 2,24 % |
| Canadian Imperial Ba 2,73 2028-06-23 | XS3420476452 | Bono | 2,05 % |
| Commonwealth Bank 2,88 2027-12-15 | XS2975281903 | Bono | 2,00 % |
| Jpmorgan Chase & Co 1,50 2026-10-29 | XS1402921412 | Bono | 1,98 % |
| Berkshire Hatha 1,13 2027-03-16 | XS1200679071 | Bono | 1,97 % |
| Natwest Bank 1,38 2027-03-02 | XS2449911143 | Bono | 1,97 % |
| Totalenergies Cap In 1,02 2027-03-04 | XS1874122770 | Bono | 1,96 % |
| Ccdj 2,65 2027-01-14 | XS2972906064 | Bono | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.075 a 3.329.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Capital Plus, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.