Bankinter Deuda Financiera, FI
Bankinter Deuda Financiera, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 60. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,6 M€ y 3.015 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +2,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114867031 | 30,2214 | 30,5 M€ | 1.338 | 0,50 % | 1,11 % |
| Clase C | ES0114867007 | 31,9045 | 10,1 M€ | 1.677 | 0,25 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | +0,79 % | +2,88 % | +4,44 % |
| Clase C | +1,04 % | +3,39 % | +4,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | 3,29 % | 1,95 % | 2,45 % |
| Clase C | 3,29 % | 1,95 % | 2,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ING Groep 4,38 2029-05-15 | XS2818300407 | Bono | 6,33 % |
| Unicredit Spa 3,80 2033-01-16 | IT0005631921 | Renta fija | 4,98 % |
| Bpce SA 4,25 2030-07-16 | FR001400WKP0 | Bono | 4,75 % |
| Nordea Bank Ab (SS) 4,13 2030-02-28 | XS2828791074 | Bono | 2,77 % |
| Banco Santander 5,00 2029-01-22 | XS2751667150 | Bono | 2,55 % |
| Bank Of Ireland 5,00 2031-07-04 | XS2643234011 | Bono | 2,40 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 6,18 2028-11-20 | XS2589361240 | Bono | 2,38 % |
| Canadian Imperial Ba 3,25 2031-07-16 | XS3118936452 | Bono | 2,20 % |
| CaixaBank 5,38 2030-11-14 | XS2555187801 | Bono | 2,17 % |
| Commerzbank 4,63 2031-01-17 | DE000CZ439T8 | Bono | 2,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 97 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.221 a 3.015.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Deuda Financiera, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.