Bankinter Deuda Pública 2026, FI
Bankinter Deuda Pública 2026, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5657. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,8 M€ y 323 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114886015 | 109,4750 | 14,9 M€ | 278 | 0,07 % | 0,23 % |
| Clase D | ES0114886007 | 103,4711 | 1,89 M€ | 45 | 0,07 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,78 % | +2,08 % | +3,10 % | +4,62 % |
| Clase D | −0,56 % | +0,79 % | +1,73 % | +4,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | 0,32 % | 0,71 % | 1,57 % | 3,64 % |
| Clase D | 0,32 % | 0,71 % | 1,57 % | 3,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 66,21 % |
| Deuda Estado Italia 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 26,66 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 0,49 % |
Las 3 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 3 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 347 a 323.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Deuda Pública 2026, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.