Bankinter Deuda Pública 2027, FI
Bankinter Deuda Pública 2027, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5850. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 118,0 M€ y 2.216 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,59 % en 2025 y una rentabilidad del +2,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2027, FI | ES0113366001 | 106,3214 | 118,0 M€ | 2.216 | 0,25 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2027, FI | +0,43 % | +2,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2027, FI | 0,73 % | 0,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 59,71 % |
| Deuda Estado Italia 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 28,12 % |
| Republica Hungara 5,00 2027-02-22 | XS2558594391 | Bono | 9,65 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 0,05 % |
| Estado Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 0,00 % |
| Republica Hungara 5,00 2027-02-22 | XS2558594391 | Bono | 0,00 % |
| Deuda Estado Italia 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 0,00 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.256 a 2.216.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Deuda Pública 2027, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.