Bankinter Deuda Pública 2028, FI
Bankinter Deuda Pública 2028, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 812. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,0 M€ y 905 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2028, FI | ES0114876032 | 1.077,91 | 36,0 M€ | 905 | 0,25 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2028, FI | +0,29 % | +2,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bankinter Deuda Pública 2028, FI | 2,15 % | 1,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 5,15 2028-10-31 | ES00000124C5 | Bono | 63,65 % |
| Deuda Estado Italia 4,75 2028-09-01 | IT0004889033 | Bono | 29,46 % |
| Republica Hungara 0,13 2028-09-21 | XS2386583145 | Bono | 6,21 % |
Las 3 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 3 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 930 a 905.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Deuda Pública 2028, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.