Bankinter Dividendo Europa, FI
Bankinter Dividendo Europa, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1718. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 304,1 M€ y 6.811 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,75 % en 2025 y una rentabilidad del +17,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114802038 | 2.684,01 | 157,4 M€ | 4.159 | 0,79 % | 1,75 % |
| Clase C | ES0114802012 | 2.883,67 | 139,5 M€ | 2.417 | 0,40 % | 0,95 % |
| Clase D | ES0114802004 | 139,5747 | 7,17 M€ | 235 | 0,79 % | 1,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +11,42 % | +17,84 % | +2,96 % | +13,64 % | +22,68 % |
| Clase C | +11,86 % | +18,78 % | +3,78 % | +14,55 % | +23,66 % |
| Clase D | +11,42 % | +14,34 % | −0,12 % | +10,35 % | +19,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 16,52 % | 14,14 % | 10,55 % | 11,44 % | 13,48 % |
| Clase C | 16,52 % | 14,14 % | 10,55 % | 11,44 % | 13,48 % |
| Clase D | 16,52 % | 14,14 % | 10,55 % | 11,44 % | 13,48 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 5,66 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 4,71 % |
| ING Groep | NL0011821202 | Acciones | 3,76 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 3,28 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 2,99 % |
| Eads | NL0000235190 | Acciones | 2,88 % |
| Barclays Bank | GB0031348658 | Acciones | 2,71 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 2,58 % |
| Sanofi-Aventis | FR0000120578 | Acciones | 2,47 % |
| Anheuser-Busch Inbev | BE0974293251 | Acciones | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.864 a 6.811.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Dividendo Europa, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.