Bankinter EE.UU. Nasdaq 100, FI
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2324. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 246,5 M€ y 9.736 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,31 % en 2025 y una rentabilidad del +17,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114105036 | 6.378,90 | 240,2 M€ | 7.307 | 0,57 % | 1,31 % |
| Clase C | ES0114105002 | 5.547,42 | 6,27 M€ | 2.429 | 0,30 % | 0,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | +16,69 % | +17,06 % | +21,03 % | +48,37 % |
| Clase C | +17,01 % | +17,70 % | +21,70 % | +49,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | 20,52 % | 22,77 % | 17,93 % | 17,57 % |
| Clase C | 20,52 % | 22,77 % | 17,93 % | 17,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 10,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 10,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012H58 | Repo | 10,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000127A2 | Repo | 10,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 10,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000120N0 | Repo | 10,41 % |
| Blackrock Asset | IE00BYVQ9F29 | Participaciones | 10,35 % |
| Invesco Global Asset | IE00BYVTMS52 | Participaciones | 10,35 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012N43 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.772 a 9.736.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.