Bankinter Eficiencia Energetica y Medioambiente, FI
Bankinter Eficiencia Energetica y Medioambiente, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2349. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,3 M€ y 1.499 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114806039 | 2.972,44 | 33,3 M€ | 1.499 | 0,79 % | 1,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +14,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 15,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 6,28 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,57 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,88 % |
| Waters Corporat | US94106L1098 | Acciones | 2,84 % |
| Republic Services | US7607591002 | Acciones | 2,83 % |
| Nextera Energy | US65339F1012 | Acciones | 2,79 % |
| Diploma PLC | GB0001826634 | Acciones | 2,70 % |
| Constellation Softw | CA21037X1006 | Acciones | 2,62 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 2,58 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 2,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.514 a 1.499.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Eficiencia Energetica y Medioambiente, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.