Bankinter Emergentes, FI
Bankinter Emergentes, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5246. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,6 M€ y 2.272 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,33 % en 2025 y una rentabilidad del +17,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113571006 | 149,5880 | 18,5 M€ | 1.251 | 0,49 % | 1,33 % |
| Clase C | ES0113571014 | 169,6059 | 4,15 M€ | 1.021 | 0,25 % | 0,83 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | +27,71 % | +17,20 % | +11,89 % |
| Clase C | +28,03 % | +17,78 % | +12,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | 23,74 % | 15,58 % | 13,63 % |
| Clase C | 23,74 % | 15,58 % | 13,63 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Investment | LU1681045370 | Participaciones | 18,56 % |
| Blackrock Asset | IE00B4L5YC18 | Participaciones | 18,54 % |
| Xtrackers | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 18,49 % |
| Amundi Investment | LU1437017350 | Participaciones | 16,90 % |
| Invesco Asset Manage | IE00B3DWVS88 | Participaciones | 16,50 % |
Las 5 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 5 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 44,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.374 a 2.272.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Emergentes, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.