Bankinter Ethos, FI
Bankinter Ethos, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5514. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 29,7 M€ y 209 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158988008 | 113,9678 | 24,3 M€ | 24 | 0,37 % | 0,90 % |
| Clase R | ES0158988032 | 112,6794 | 3,87 M€ | 183 | 0,50 % | 1,15 % |
| Clase C | ES0158988016 | 113,3693 | 1,51 M€ | 2 | 0,22 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +2,70 % |
| Clase R | +2,57 % |
| Clase C | +2,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 4,78 % |
| Clase R | 4,78 % |
| Clase C | 4,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Italia 3,35 2030-05-14 | IT0005594483 | Bono | 3,46 % |
| Cee 3,13 2030-12-04 | EU000A3LNF05 | Bono | 2,74 % |
| CaixaBank 6,13 2028-11-30 | XS2630417124 | Bono | 2,56 % |
| Ontario Teachers 0,05 2030-11-25 | XS2259210677 | Bono | 2,53 % |
| Unicredito Italiano 5,38 2029-01-16 | IT0005580102 | Bono | 2,50 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 2,29 % |
| European Financ Stab 3,00 2028-12-15 | EU000A2SCAH1 | Bono | 2,21 % |
| BNP Paribas 0,50 2028-09-01 | FR0013532280 | Bono | 2,09 % |
| Unicredit Spa 3,10 2031-06-10 | IT0005654592 | Bono | 2,01 % |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 1,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 145 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 218 a 209.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Ethos, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.