Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI
Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5223. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,7 M€ y 346 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +1,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI | ES0156738009 | 109,2186 | 12,7 M€ | 346 | 0,20 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI | +0,79 % | +1,84 % | +2,86 % | +4,40 % | −1,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI | 0,14 % | 0,47 % | 1,31 % | 3,16 % | 1,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 56,71 % |
| Estado Español 1,32 2026-07-30 | ES00000123I4 | Strip | 26,04 % |
| Estado Español 0,94 2026-07-30 | ES00000123I4 | Strip | 6,79 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 4,92 % |
| BKT 1,97 2026-01-02 | ES00000128Q6 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 0,00 % |
| Deuda Estado Italia 2026-06-01 | IT0005170839 | Bono | 0,00 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 351 a 346.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Euribor 2026 Garantizado, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.