Bankinter Europeo Inverso, FI
Bankinter Europeo Inverso, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4085. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,7 M€ y 320 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del −18,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Europeo Inverso, FI | ES0164585004 | 7,6598 | 22,7 M€ | 320 | 0,49 % | 1,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Europeo Inverso, FI | −10,20 % | −18,20 % | −5,94 % | −16,59 % | −22,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Europeo Inverso, FI | 18,77 % | 16,96 % | 13,57 % | 14,40 % | 15,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 9,41 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 9,40 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012H58 | Repo | 9,40 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000127A2 | Repo | 9,40 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 9,40 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000120N0 | Repo | 9,40 % |
| DB X-Trackers | LU0292106753 | Participaciones | 8,59 % |
| Lyxor Intl Asset | FR0010424135 | Participaciones | 8,45 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012N43 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 18,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 340 a 320.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Europeo Inverso, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.