Bankinter Finanzas Globales, FI
Bankinter Finanzas Globales, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2169. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,3 M€ y 653 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,70 % en 2025 y una rentabilidad del +13,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114805031 | 1.104,80 | 12,2 M€ | 602 | 0,74 % | 1,70 % |
| Clase C | ES0114805007 | 1.234,59 | 0,09 M€ | 51 | 0,37 % | 0,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +5,59 % | +13,89 % | +30,22 % | +11,74 % | +25,64 % |
| Clase C | +5,99 % | +14,75 % | +31,20 % | +12,58 % | +26,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 16,55 % | 17,92 % | 12,79 % | 14,30 % | 15,88 % |
| Clase C | 16,55 % | 17,92 % | 12,79 % | 14,30 % | 15,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Morgan JP & Co | US46625H1005 | Acciones | 7,00 % |
| Citigroup | US1729674242 | Acciones | 5,49 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 5,32 % |
| Bank Of America Corp | US0605051046 | Acciones | 5,28 % |
| Berkshire Hatha | US0846707026 | Acciones | 4,99 % |
| Morgan Stanley | US6174464486 | Acciones | 3,87 % |
| ING Groep | NL0011821202 | Acciones | 3,83 % |
| SOC.GENERALE | FR0000130809 | Acciones | 3,46 % |
| Barclays Bank | GB0031348658 | Acciones | 3,35 % |
| Charles Schwab | US8085131055 | Acciones | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 735 a 653.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Finanzas Globales, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.