Bankinter Flexible Bond, FI
Bankinter Flexible Bond, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5528. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 56,2 M€ y 714 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0158989022 | 105,2673 | 31,2 M€ | 697 | 0,40 % | 0,92 % |
| Clase B | ES0158989006 | 106,7695 | 25,0 M€ | 17 | 0,32 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +1,09 % |
| Clase B | +1,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 2,44 % |
| Clase B | 2,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Aleman 1,90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Bono | 5,00 % |
| Morgan Stanley | LU2373719843 | Participaciones | 4,35 % |
| Deuda Estado Frances 2,70 2031-02-25 | FR001400Z2L7 | Bono | 3,63 % |
| Estado Español 3,30 2036-04-30 | ES0000012Q08 | Bono | 2,35 % |
| Deuda Estado Italia 0,65 2027-10-28 | IT0005388175 | Bono | 1,97 % |
| Bank Of America Corp 2,75 2029-10-30 | XS3217583395 | Bono | 0,93 % |
| Nordea Bank Ab (FI) 2,55 2028-10-23 | XS3215430060 | Bono | 0,89 % |
| Danske Bank 2,62 2028-10-01 | XS3192981853 | Bono | 0,89 % |
| Republica de Chile 3,75 2032-01-14 | XS2975303483 | Bono | 0,81 % |
| Estado Rumano 5,88 2032-07-11 | XS3021378032 | Bono | 0,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 336 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 706 a 714.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Flexible Bond, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.