Bankinter Horizonte 2026, FI
Bankinter Horizonte 2026, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5578. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 203,3 M€ y 3.246 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,21 % en 2025 y una rentabilidad del +3,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0158990012 | 104,0912 | 153,9 M€ | 2.781 | 0,07 % | 0,21 % |
| Clase D | ES0158990004 | 98,7016 | 36,3 M€ | 425 | 0,07 % | 0,21 % |
| Clase C | ES0158990020 | 106,8814 | 13,0 M€ | 40 | 0,04 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,99 % | +3,06 % | +4,10 % | +6,19 % |
| Clase D | +0,99 % | +1,25 % | +2,31 % | +4,64 % |
| Clase C | +1,03 % | +3,13 % | +4,17 % | +6,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | 0,32 % | 0,59 % | 1,45 % | 3,17 % |
| Clase D | 0,32 % | 0,59 % | 1,45 % | 3,17 % |
| Clase C | 0,32 % | 0,59 % | 1,45 % | 3,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 7,94 % |
| Banque CRED. Mutuel 1,88 2026-11-04 | XS1512677003 | Bono | 5,98 % |
| Heineken NV 3,63 2026-11-15 | XS2719096831 | Bono | 4,45 % |
| DSV Finance BV 2,88 2026-11-06 | XS2932831766 | Bono | 4,43 % |
| Apple Computer 1,63 2026-11-10 | XS1135337498 | Bono | 4,41 % |
| FNM Spa 0,75 2026-10-20 | XS2400296773 | Bono | 4,39 % |
| Equinor Asa 0,75 2026-11-09 | XS1515222385 | Bono | 4,38 % |
| Cellnex Telecom 0,75 2026-11-15 | XS2300292617 | Bono | 4,21 % |
| BNP Paribas 2,88 2026-10-01 | XS1378880253 | Bono | 4,11 % |
| Traton Finance Lux 4,50 2026-11-23 | DE000A3LQ9S2 | Bono | 3,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.549 a 3.246.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Horizonte 2026, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.