Bankinter Horizonte 2027, FI
Bankinter Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5852. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 66,3 M€ y 1.046 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,69 % en 2025 y una rentabilidad del +2,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0159040023 | 107,1962 | 62,2 M€ | 1.031 | 0,30 % | 0,69 % |
| Clase C | ES0159040015 | 107,8798 | 4,03 M€ | 15 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | +0,72 % | +2,66 % |
| Clase C | +0,87 % | +2,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | 0,64 % | 0,73 % |
| Clase C | 0,64 % | 0,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 5,43 % |
| Groupama SA 6,00 2027-01-23 | FR0013232444 | Bono | 3,66 % |
| Unicredito Italiano 4,45 2029-02-16 | XS2588885025 | Bono | 3,50 % |
| Ibercaja Banco 4,38 2028-07-30 | ES0344251022 | Bono | 3,15 % |
| Autostrade Spa 1,75 2027-02-01 | XS1528093799 | Bono | 3,05 % |
| UBS Group AG 4,63 2028-03-17 | CH1255915006 | Bono | 2,94 % |
| Rci Banque 4,88 2028-06-14 | FR001400IEQ0 | Bono | 2,83 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 4,75 2027-09-06 | XS2529233814 | Bono | 2,83 % |
| BNP Paribas 2,88 2026-10-01 | XS1378880253 | Bono | 2,68 % |
| Aib Group PLC 0,50 2027-11-17 | XS2343340852 | Bono | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.085 a 1.046.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.