Bankinter Horizonte 2028, FI
Bankinter Horizonte 2028, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5518. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 73,9 M€ y 1.126 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,69 % en 2025 y una rentabilidad del +2,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0159038001 | 103,6160 | 67,8 M€ | 1.120 | 0,30 % | 0,69 % |
| Clase B | ES0159038019 | 105,3561 | 5,56 M€ | 4 | 0,25 % | 0,59 % |
| Clase C | ES0159038035 | 102,0252 | 0,50 M€ | 2 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | +0,55 % | +2,76 % |
| Clase B | +0,60 % | +2,86 % |
| Clase C | +0,70 % | +3,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | 1,71 % | 1,34 % |
| Clase B | 1,71 % | 1,34 % |
| Clase C | 1,71 % | 1,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unicredito Italiano 4,45 2029-02-16 | XS2588885025 | Bono | 3,36 % |
| Bpce SA 1,63 2029-03-02 | FR0014008PK4 | Bono | 3,26 % |
| Societe General 0,50 2029-06-12 | FR0014001GA9 | Bono | 3,24 % |
| Commerzbank 5,25 2029-03-25 | DE000CZ439B6 | Bono | 3,15 % |
| Amco Asset Managemen 0,75 2028-04-20 | XS2332980932 | Bono | 2,52 % |
| Telefonaktiebolaget 5,38 2028-05-29 | XS2725836410 | Bono | 2,46 % |
| Rci Banque 4,88 2028-09-21 | FR001400CRG6 | Bono | 2,42 % |
| BNP Paribas 4,38 2029-01-13 | FR001400DCZ6 | Bono | 2,39 % |
| ING Groep 0,25 2029-02-18 | XS2258452478 | Bono | 2,38 % |
| Stellantis NV 4,50 2028-07-07 | XS2199351375 | Bono | 2,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.207 a 1.126.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Horizonte 2028, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.