Bankinter Índice América, FI
Bankinter Índice América, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2189. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 495,1 M€ y 11.650 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114763032 | 2.741,34 | 379,5 M€ | 9.155 | 0,50 % | 1,10 % |
| Clase C | ES0114763008 | 2.811,33 | 115,6 M€ | 2.495 | 0,25 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +7,53 % |
| Clase C | +7,79 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 13,21 % |
| Clase C | 13,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Global | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 19,33 % |
| Invesco Asset Manage | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 19,31 % |
| Blackrock Inc | IE000Z3S26J2 | Participaciones | 19,21 % |
| Amundi Luxemburgo | LU0959211326 | Participaciones | 19,18 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 8,18 % |
| Blackrock Asset | IE00B3ZW0K18 | Participaciones | 3,99 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012N43 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012N35 | Repo | 0,00 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES0000012M93 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.299 a 11.650.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Índice América, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.