Bankinter Índice Europeo, FI
Bankinter Índice Europeo, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2168. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 62,6 M€ y 1.643 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del +22,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114754031 | 1.333,86 | 60,2 M€ | 1.568 | 0,50 % | 1,20 % |
| Clase C | ES0114754007 | 1.384,62 | 2,38 M€ | 75 | 0,25 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +11,26 % | +22,87 % | +7,77 % | +18,21 % | +22,06 % |
| Clase C | +11,53 % | +23,48 % | +8,31 % | +18,80 % | +22,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 17,50 % | 15,82 % | 12,42 % | 13,59 % | 14,38 % |
| Clase C | 17,50 % | 15,82 % | 12,42 % | 13,59 % | 14,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Fund Management | LU0950668870 | Participaciones | 16,77 % |
| Blackrock Fund | IE00B53QG562 | Participaciones | 16,56 % |
| Spdr Gold Shares | IE00B910VR50 | Participaciones | 16,36 % |
| Xtrackers | LU0846194776 | Participaciones | 16,18 % |
| Amundi Investment | LU1646360971 | Participaciones | 10,06 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 3,84 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 0,00 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.484 a 1.643.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Índice Europeo, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.