Bankinter Índice Global, FI
Bankinter Índice Global, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5252. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,6 M€ y 2.132 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del +5,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113572004 | 221,5716 | 30,0 M€ | 1.272 | 0,50 % | 1,22 % |
| Clase C | ES0113572012 | 214,2876 | 2,55 M€ | 860 | 0,25 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | +11,26 % | +5,29 % |
| Clase C | +11,54 % | +5,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | 11,84 % | 16,77 % |
| Clase C | 11,84 % | 16,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Asset | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 19,06 % |
| Lyxor Intl Asset | FR0010315770 | Participaciones | 19,03 % |
| Amundi Investment | IE000BI8OT95 | Participaciones | 18,75 % |
| DB Platinum | LU0274208692 | Participaciones | 17,04 % |
| Hsbc Asset Managemen | IE00B4X9L533 | Participaciones | 15,89 % |
Las 5 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 5 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.582 a 2.132.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Índice Global, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.