Bankinter Índice IBEX, FI
Bankinter Índice IBEX, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1418. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 176,5 M€ y 8.307 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114794037 | 260,3666 | 169,7 M€ | 6.795 | 0,50 % | 1,14 % |
| Clase C | ES0114794003 | 225,8302 | 6,77 M€ | 1.512 | 0,25 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +13,70 % |
| Clase C | +13,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 19,12 % |
| Clase C | 19,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012N35 | Repo | 15,23 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 9,67 % |
| BBVA Gestión SA | ES0105336038 | Participaciones | 9,33 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES00000127A2 | Repo | 8,57 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 8,13 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 6,72 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 5,66 % |
| Criteria Caixa Corp | ES0140609019 | Acciones | 3,82 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 2,39 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 1,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.610 a 8.307.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Índice IBEX, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.