Bankinter Índice Salud, FI
Bankinter Índice Salud, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5488. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,90 M€ y 376 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,04 % en 2025 y una rentabilidad del +0,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0156741029 | 137,2919 | 3,82 M€ | 344 | 0,35 % | 1,04 % |
| Clase A | ES0156741003 | 138,3189 | 3,07 M€ | 32 | 0,25 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +4,06 % | +0,78 % | +4,60 % | +0,38 % | +27,09 % |
| Clase A | +4,16 % | +0,98 % | +4,81 % | +0,58 % | +27,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 14,08 % | 14,29 % | 9,83 % | 10,21 % | 10,74 % |
| Clase A | 14,08 % | 14,29 % | 9,83 % | 10,21 % | 10,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Investment | LU0533033238 | Participaciones | 19,82 % |
| Ishares | IE00BJ5JNZ06 | Participaciones | 19,66 % |
| Xtrackers | IE00BM67HK77 | Participaciones | 19,62 % |
| Ssga Spdr Etfs | IE00BYTRRB94 | Participaciones | 19,62 % |
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 10,15 % |
| BKT 1,95 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 0,00 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 36,92 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 440 a 376.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Índice Salud, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.