Bankinter Mixto Flexible, FI
Bankinter Mixto Flexible, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 929. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 49,4 M€ y 1.582 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,75 % en 2025 y una rentabilidad del +13,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114877030 | 1.490,29 | 49,3 M€ | 1.543 | 0,79 % | 1,75 % |
| Clase C | ES0114877006 | 1.641,16 | 0,09 M€ | 39 | 0,40 % | 0,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +10,04 % | +13,22 % | +0,67 % | +5,81 % | +11,04 % |
| Clase C | +10,48 % | +14,13 % | +1,48 % | +6,66 % | +11,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 11,89 % | 8,40 % | 6,08 % | 6,96 % | 7,76 % |
| Clase C | 11,89 % | 8,40 % | 6,08 % | 6,96 % | 7,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 5,06 % |
| European Financ Stab 0,95 2028-02-14 | EU000A1G0D70 | Bono | 3,73 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 3,48 % |
| Deuda Estado Italia 3,00 2029-10-01 | IT0005611055 | Bono | 3,05 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 6,18 2028-11-20 | XS2589361240 | Bono | 2,58 % |
| Societe General 3,63 2030-11-13 | FR001400U1Q3 | Bono | 2,44 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 2,31 % |
| Autostrade Spa 2,00 2030-01-15 | XS2278566299 | Bono | 2,29 % |
| ING Groep | NL0011821202 | Acciones | 2,13 % |
| SOC.GENERALE | FR0000130809 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 107 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.566 a 1.582.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Mixto Flexible, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.