Bankinter Mixto Renta Fija, FI
Bankinter Mixto Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1248. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 148,0 M€ y 3.781 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +5,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114793039 | 113,5230 | 148,0 M€ | 3.776 | 0,67 % | 1,47 % |
| Clase C | ES0114793005 | 122,0884 | 0,03 M€ | 5 | 0,35 % | 0,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +4,09 % | +5,32 % | +3,16 % | +6,66 % | +4,38 % |
| Clase C | +4,43 % | +6,01 % | +3,83 % | +7,36 % | +5,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 5,94 % | 4,15 % | 3,43 % | 3,64 % | 3,51 % |
| Clase C | 5,94 % | 4,15 % | 3,43 % | 3,64 % | 3,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Italia 3,00 2029-10-01 | IT0005611055 | Bono | 4,42 % |
| Estado Español 0,60 2029-10-31 | ES0000012F43 | Bono | 3,99 % |
| Cee 3,13 2030-12-04 | EU000A3LNF05 | Bono | 3,77 % |
| Deuda Estado Italia 3,45 2031-07-15 | IT0005595803 | Bono | 2,77 % |
| Bankinter Ced Hip 3,05 2028-05-29 | ES0413679525 | Cédulas | 2,69 % |
| Estado Español 1,40 2028-07-30 | ES0000012B88 | Bono | 2,51 % |
| Bpce SA 1,63 2029-03-02 | FR0014008PK4 | Bono | 2,29 % |
| Rabobank 4,63 2028-01-27 | XS2550081454 | Bono | 2,09 % |
| Commerzbank 3,13 2030-11-26 | DE000CZ457N3 | Bono | 2,01 % |
| Citigroup 2,93 2030-10-22 | XS3214409750 | Bono | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 113 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.552 a 3.781.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Mixto Renta Fija, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.