Bankinter Multiestrategia, FI
Bankinter Multiestrategia, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 303. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,4 M€ y 1.061 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,02 % en 2025 y una rentabilidad del +3,69 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114860036 | 1.175,86 | 16,0 M€ | 894 | 0,42 % | 1,02 % |
| Clase C | ES0114860002 | 1.215,11 | 0,44 M€ | 167 | 0,22 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +1,94 % | +3,69 % | +2,47 % | +3,27 % | −1,05 % |
| Clase C | +2,14 % | +4,11 % | +2,89 % | +3,69 % | −0,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 3,10 % | 2,09 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,22 % |
| Clase C | 3,10 % | 2,09 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Italia 2,80 2028-12-01 | IT0005340929 | Bono | 12,21 % |
| Deuda Estado Aleman 2,67 2028-11-15 | DE0001102556 | Bono | 11,47 % |
| Estado Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Bono | 5,63 % |
| Deuda Estado Italia 2,35 2029-01-15 | IT0005660052 | Bono | 5,43 % |
| Estado Francia 0,75 2028-11-25 | FR0013341682 | Bono | 5,19 % |
| Blackrock Fund | US46429B6974 | Participaciones | 2,45 % |
| Deuda Estado Aleman 2,10 2029-11-15 | DE0001102622 | Bono | 2,40 % |
| Rabobank 4,23 2029-04-25 | XS2613658041 | Bono | 1,87 % |
| Estado Francia 2,75 2027-10-25 | FR0011317783 | Bono | 1,53 % |
| Blackrock Asset | IE00B8FHGS14 | Participaciones | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.119 a 1.061.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Multiestrategia, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.