Bankinter Pequeñas Compañías Europa, FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3167. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,0 M€ y 2.165 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +13,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114764030 | 547,5606 | 21,9 M€ | 1.156 | 0,79 % | 1,85 % |
| Clase C | ES0114764006 | 611,8149 | 2,13 M€ | 1.009 | 0,40 % | 1,05 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +10,64 % | +13,84 % | +0,28 % | +11,99 % | +52,17 % |
| Clase C | +11,08 % | +14,75 % | +1,09 % | +12,89 % | +53,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 17,05 % | 14,73 % | 11,84 % | 15,43 % | 14,26 % |
| Clase C | 17,05 % | 14,73 % | 11,84 % | 15,43 % | 14,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Fund | IE00BF20LF40 | Participaciones | 4,01 % |
| Hanza Holding Ab | SE0005878543 | Acciones | 3,66 % |
| Mtu Aero Engines | DE000A0D9PT0 | Acciones | 3,63 % |
| DB Platinum | LU0322253906 | Participaciones | 3,61 % |
| Diploma PLC | GB0001826634 | Acciones | 3,29 % |
| Lagercrantz Group Ab | SE0014990966 | Acciones | 2,98 % |
| Teqnion Ab | SE0012308088 | Acciones | 2,85 % |
| Merlin Properties | ES0105025003 | Acciones | 2,84 % |
| Lifco Ab-B | SE0015949201 | Acciones | 2,78 % |
| Fluidra, S.A. | ES0137650018 | Acciones | 2,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 71 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.239 a 2.165.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Pequeñas Compañías Europa, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.