Bankinter Platea Conservador, FI
Bankinter Platea Conservador, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4922. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 677,9 M€ y 8.969 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +3,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0113500005 | 116,1769 | 383,4 M€ | 877 | 0,56 % | 1,15 % |
| Clase A | ES0113500013 | 113,0106 | 166,5 M€ | 1.707 | 0,63 % | 1,30 % |
| Clase R | ES0113500021 | 114,3767 | 124,1 M€ | 6.146 | 0,55 % | 1,50 % |
| Clase D | ES0113500039 | 105,5990 | 3,80 M€ | 239 | 0,55 % | 1,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +2,41 % | +3,34 % | +5,53 % | +7,18 % | +2,81 % |
| Clase A | +2,34 % | +3,19 % | +5,36 % | +7,02 % | +2,63 % |
| Clase R | +2,43 % | +3,24 % | +5,57 % | +6,76 % | +2,58 % |
| Clase D | +2,43 % | +2,21 % | +4,51 % | +5,71 % | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 3,60 % | 2,45 % | 2,39 % | 2,67 % | 2,37 % |
| Clase A | 3,60 % | 2,45 % | 2,40 % | 2,67 % | 2,37 % |
| Clase R | 3,76 % | 2,54 % | 2,55 % | 2,67 % | 2,54 % |
| Clase D | 3,76 % | 2,54 % | 2,54 % | 2,67 % | 2,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Edmon de Rothschild | FR0010807123 | Participaciones | 12,34 % |
| BK Ahorro RF FI | ES0110053008 | Participaciones | 9,42 % |
| BK R. Fija Largo FI | ES0114837000 | Participaciones | 8,04 % |
| Muzinich & Co LTD | IE00BYXHR262 | Participaciones | 7,42 % |
| DWS Investment S.A. | LU1599083646 | Participaciones | 7,29 % |
| Pictet Asset Manage | LU1634531427 | Participaciones | 6,69 % |
| Ishares | IE00B3B8Q275 | Participaciones | 6,19 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 4,26 % |
| Tikehau Investment M | LU1585265819 | Participaciones | 4,20 % |
| BK Dividendo Europa | ES0114802012 | Participaciones | 3,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.066 a 8.969.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Platea Conservador, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.