Bankinter Platea Defensivo, FI
Bankinter Platea Defensivo, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4923. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 120,7 M€ y 1.722 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +2,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0135704007 | 106,1419 | 78,4 M€ | 216 | 0,25 % | 0,82 % |
| Clase A | ES0135704015 | 104,7389 | 27,0 M€ | 283 | 0,32 % | 0,97 % |
| Clase R | ES0135704023 | 104,7408 | 15,3 M€ | 1.223 | 0,37 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,34 % | +2,80 % | +4,34 % | +5,22 % | +0,61 % |
| Clase A | +1,26 % | +2,65 % | +4,18 % | +5,06 % | +0,46 % |
| Clase R | +1,21 % | +2,54 % | +4,04 % | +4,91 % | +0,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,29 % | 1,27 % | 1,57 % | 1,85 % | 1,29 % |
| Clase A | 2,29 % | 1,27 % | 1,57 % | 1,85 % | 1,29 % |
| Clase R | 2,29 % | 1,27 % | 1,57 % | 1,85 % | 1,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pictet Asset Manage | LU1634531427 | Participaciones | 16,70 % |
| DWS Investment S.A. | LU1599083646 | Participaciones | 15,88 % |
| BK Ahorro RF FI | ES0110053008 | Participaciones | 12,49 % |
| Muzinich & Co LTD | IE00BYXHR262 | Participaciones | 10,42 % |
| BK R. Fija Largo FI | ES0114837000 | Participaciones | 7,17 % |
| Tikehau Investment M | LU1585265819 | Participaciones | 5,48 % |
| Estado Español 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Bono | 4,13 % |
| Deuda Estado Italia 2,00 2028-02-01 | IT0005323032 | Bono | 4,10 % |
| Ishares | IE00B3B8Q275 | Participaciones | 3,87 % |
| KFW 3,13 2028-10-10 | DE000A351MT2 | Bono | 2,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.689 a 1.722.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Platea Defensivo, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.