Bankinter Platea Moderado, FI
Bankinter Platea Moderado, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4924. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 700,1 M€ y 8.318 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025 y una rentabilidad del +4,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0113257002 | 130,8650 | 422,7 M€ | 862 | 0,85 % | 1,43 % |
| Clase A | ES0113257010 | 126,6711 | 182,7 M€ | 1.748 | 0,92 % | 1,58 % |
| Clase R | ES0113257028 | 128,9384 | 86,1 M€ | 5.448 | 0,62 % | 1,68 % |
| Clase D | ES0113257036 | 114,5503 | 8,58 M€ | 260 | 0,62 % | 1,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +4,53 % | +4,64 % | +7,61 % | +8,81 % | +6,61 % |
| Clase A | +4,46 % | +4,49 % | +7,43 % | +8,65 % | +6,40 % |
| Clase R | +4,77 % | +4,74 % | +7,91 % | +8,48 % | +6,75 % |
| Clase D | +4,77 % | +3,16 % | +6,30 % | +6,89 % | +5,16 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,67 % | 5,01 % | 3,89 % | 4,12 % | 4,47 % |
| Clase A | 5,67 % | 5,01 % | 3,89 % | 4,12 % | 4,47 % |
| Clase R | 5,95 % | 5,15 % | 4,21 % | 4,12 % | 4,82 % |
| Clase D | 5,95 % | 5,15 % | 4,21 % | 4,12 % | 4,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Edmon de Rothschild | FR0010807123 | Participaciones | 7,90 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 7,65 % |
| Morgan Stanley Inves | LU0360483100 | Participaciones | 7,43 % |
| Invesco Asset Manage | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 6,88 % |
| BK Dividendo Europa | ES0114802012 | Participaciones | 6,47 % |
| Tikehau Investment M | LU1585265819 | Participaciones | 6,13 % |
| Robeco Asset | LU0622664224 | Participaciones | 4,95 % |
| Alliance Bernstein | LU0683601701 | Participaciones | 4,82 % |
| Amundi Investment | LU1437017350 | Participaciones | 4,42 % |
| BK R. Fija Largo FI | ES0114837000 | Participaciones | 3,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.107 a 8.318.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Platea Moderado, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.