Bankinter Premium Agresivo, FI
Bankinter Premium Agresivo, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5047. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 576,6 M€ y 2.758 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,96 % en 2025 y una rentabilidad del +13,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0135705004 | 206,9618 | 342,0 M€ | 262 | 0,37 % | 0,96 % |
| Clase A | ES0135705012 | 193,4431 | 193,6 M€ | 1.208 | 0,69 % | 1,61 % |
| Clase R | ES0135705020 | 192,2359 | 38,7 M€ | 1.263 | 0,77 % | 1,76 % |
| Clase D | ES0135705038 | 182,6685 | 2,38 M€ | 25 | 0,69 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +11,22 % | +13,15 % |
| Clase A | +10,86 % | +12,42 % |
| Clase R | +10,77 % | +12,25 % |
| Clase D | +10,86 % | +9,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 13,13 % | 12,33 % |
| Clase A | 13,13 % | 12,33 % |
| Clase R | 13,13 % | 12,33 % |
| Clase D | 13,13 % | 12,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Fund Management | IE00BHXMHQ65 | Participaciones | 14,56 % |
| Xtrackers | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 6,31 % |
| Amundi Investment | LU1437017350 | Participaciones | 6,10 % |
| State Street Global | US78462F1030 | Participaciones | 5,97 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 3,49 % |
| Deuda Estado Aleman 1,89 2026-07-15 | DE000BU0E311 | Bono | 3,42 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 2,64 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,12 % |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 2,09 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 127 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.052 a 2.758.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Agresivo, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.